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ARGO

Zest Argo è un fondo bilanciato, caratterizzato per un allocazione settoriale e ed un approccio di duplice natura: la parte core del portafoglio investita secondo un approccio value, con un orizzonte temporale di medio periodo; la parte marginale è investita invece in maniera più dinamica e opportunistica, con orizzonte temporale di breve termine.

scheda sintetica fact sheet

Valore attuale netto  
Valuta di base EUR
Negoziazione e Valutazione Giornaliera
Sottoscrizione iniziale 5.000,00 EUR
Sottoscrizioni successive 1.000,00 EUR
Codice ISIN  
Ticker Bloomberg -
Strategia Flexible
Management Fees 1.00 %
Performance Fee 15%
s2
s3
IL FONDO: Argo opera attraverso un approccio top-down iniziale e successivamente bottom-up, con la preferenza per i settori luxury ed industriale. L’investimento azionario può arrivare al 40% ed è focalizzato su Europa e Stati Uniti.
STRATEGIA: Viene svolta inizialmente un’ analisi quantitativa e finanziaria, a cui fa seguito un’ analisi qualitativa sul management e sulla governance societaria.
La stessa metodologia viene utilizzata per la selezione di corporate bond, mentre in merito alla selezione di titoli governativi vengono utilizzate analisi macroeconomiche. La strategia prevede anche l’utilizzo di ETF o fondi armonizzati per investimenti in mercati emergenti o Giappone qualora il gestore ne riconosca l’ opportunità.
La strategia di gestione prevede inoltre l’utilizzo di strumenti derivati (future e option) finalizzati a coperture direzionali sul mercato azionario e dei tassi. Il fondo ha un obiettivo di rendimento high single digit, con una volatilità low single digit.

Andamento annuale

 

Asset allocation

Bond rating

Documenti informativi

KIIDs Institutional Share Class     

KIIDs Retail R2 Share Class         

Documenti legali della SICAV per paese di destinazione